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Benesse Holdings Inc (BE8.HA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.441.000
11.353.000
1.064.000
3.122.000
6.289.000
Deprezzamento e ammortamento
19.216.000
19.432.000
18.944.000
19.025.000
19.995.000
Variazione nel capitale circolante
-4.176.000
-7.320.000
-4.945.000
7.981.000
8.477.000
Scorte
587.000
257.000
-3.039.000
-1.463.000
775.000
Altro capitale circolante
12.731.000
9.678.000
10.138.000
11.031.000
27.581.000
Altri elementi non liquidi
5.814.000
5.401.000
6.452.000
5.438.000
5.535.000
Liquidità netta fornita da attività operative
25.449.000
22.144.000
24.465.000
25.843.000
41.978.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.718.000
-12.466.000
-14.327.000
-14.812.000
-14.397.000
Netto acquisizioni
-
0
-10.637.000
-4.169.000
-268.000
Acquisti di investimenti
-61.339.000
-54.279.000
-25.885.000
-2.814.000
-7.986.000
Vendite/scadenze di investimenti
47.585.000
48.755.000
4.414.000
4.075.000
22.619.000
Altri attività di investimento
-1.529.000
-981.000
-924.000
-1.978.000
-2.409.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-28.001.000
-18.971.000
-47.359.000
-19.698.000
1.425.000
Variazione netta in contanti
-12.909.000
-10.687.000
-29.800.000
1.154.000
30.222.000
Liquidità a inizio periodo
128.591.000
114.235.000
144.035.000
142.881.000
112.658.000
Liquidità a fine periodo
116.021.000
103.547.000
114.235.000
144.035.000
142.881.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
25.449.000
22.144.000
24.465.000
25.843.000
41.978.000
Spesa di capitale
-12.718.000
-12.466.000
-14.327.000
-14.812.000
-14.397.000
Flusso di cassa libero
12.731.000
9.678.000
10.138.000
11.031.000
27.581.000