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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-25.673
-25.123
-8.119
-11.064
Deprezzamento e ammortamento
8.479
8.512
8.248
5.878
Compensazione in base alle azioni
7.886
7.484
2.510
144
Variazione nel capitale circolante
458
-578
7.620
-3.319
Crediti correnti
-655
-420
2.182
-2.882
Debiti correnti
-
-
6.509
-4.080
Altro capitale circolante
-2.247
-3.946
-1.070
-20.771
Altri elementi non liquidi
11.260
12.117
1.405
-10.402
Liquidità netta fornita da attività operative
-419
-2.125
1.509
-20.060
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.828
-1.821
-2.579
-711
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.983
-346
-19.442
-20.252
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-33.573
-29.085
-58.755
-6.343
Azioni ordinarie emesse
-
38.866
0
263
Altre attività finanziarie
-1.917
-1.573
-2.734
-154
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
9.276
8.208
12.211
48.967
Variazione netta in contanti
6.874
5.737
-5.722
8.655
Liquidità a inizio periodo
7.070
10.974
16.696
7.895
Liquidità a fine periodo
13.944
16.711
10.974
16.696
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-419
-2.125
1.509
-20.060
Spesa di capitale
-1.828
-1.821
-2.579
-711
Flusso di cassa libero
-2.247
-3.946
-1.070
-20.771