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Beiersdorf AG (BEI.SG)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
736.000
736.000
755.000
638.000
560.000
Deprezzamento e ammortamento
449.000
449.000
287.000
287.000
257.000
Variazione nel capitale circolante
-116.000
-116.000
-287.000
96.000
182.000
Scorte
43.000
43.000
-395.000
-145.000
11.000
Altro capitale circolante
424.000
424.000
249.000
580.000
704.000
Altri elementi non liquidi
-12.000
-12.000
-14.000
18.000
7.000
Liquidità netta fornita da attività operative
941.000
941.000
797.000
993.000
984.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-517.000
-517.000
-548.000
-413.000
-280.000
Netto acquisizioni
-5.000
-5.000
-552.000
-5.000
-11.000
Acquisti di investimenti
-509.000
-509.000
-97.000
-1.114.000
-1.252.000
Vendite/scadenze di investimenti
576.000
576.000
680.000
563.000
751.000
Altri attività di investimento
-
-
-545.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-341.000
-341.000
-402.000
-845.000
-731.000
Variazione netta in contanti
53.000
53.000
44.000
31.000
-140.000
Liquidità a inizio periodo
1.080.000
1.080.000
1.036.000
1.005.000
1.145.000
Liquidità a fine periodo
1.133.000
1.133.000
1.080.000
1.036.000
1.005.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
941.000
941.000
797.000
993.000
984.000
Spesa di capitale
-517.000
-517.000
-548.000
-413.000
-280.000
Flusso di cassa libero
424.000
424.000
249.000
580.000
704.000