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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-814.402
-814.402
-1.463.311
261.907
-2.025.508
Deprezzamento e ammortamento
189.197
189.197
188.910
191.365
157.495
Imposte sul reddito differite
-
-
0
0
-828
Compensazione in base alle azioni
48.344
48.344
72.096
107.681
115.463
Variazione nel capitale circolante
-479.624
-479.624
-864.730
-532.639
86.727
Crediti correnti
-143.357
-143.357
93.451
-2.796.772
3.107.415
Scorte
8.686
8.686
9.142
2.647
-4.510
Debiti correnti
212.578
212.578
76.854
2.697.827
-3.081.236
Altro capitale circolante
-708.826
-708.826
-1.293.617
-3.028.999
-578.201
Altri elementi non liquidi
444.097
444.097
766.586
856.244
622.260
Liquidità netta fornita da attività operative
-545.092
-545.092
-1.117.836
-2.803.961
-231.235
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-163.734
-163.734
-175.781
-225.038
-346.966
Netto acquisizioni
-445
-445
0
-1.749
-12.628
Acquisti di investimenti
-1.043.834
-1.043.834
-2.233.094
-399.212
-242.026
Vendite/scadenze di investimenti
1.782.502
1.782.502
1.804.329
779.138
939.995
Altri attività di investimento
-13.000
-13.000
159.821
103.613
-74.056
Liquidità netta utilizzata per investimenti
628.975
628.975
150.756
4.542.718
-872.933
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-731.826
-731.826
-2.198.870
-3.228.200
-1.613.670
Azioni ordinarie riacquistate
-23.853
-23.853
0
0
-211.352
Altre attività finanziarie
-13.542
-13.542
1.722
2.855
2.023
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-353.486
-353.486
-1.948.367
-237.922
1.558.713
Variazione netta in contanti
-231.758
-231.758
-2.837.725
1.107.027
251.906
Liquidità a inizio periodo
2.478.423
2.478.423
5.316.148
4.209.121
3.957.215
Liquidità a fine periodo
2.246.665
2.246.665
2.478.423
5.316.148
4.209.121
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-545.092
-545.092
-1.117.836
-2.803.961
-231.235
Spesa di capitale
-163.734
-163.734
-175.781
-225.038
-346.966
Flusso di cassa libero
-708.826
-708.826
-1.293.617
-3.028.999
-578.201