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Preborsa: 08:53AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-500.290
-536.420
-877.077
-301.128
Deprezzamento e ammortamento
40.488
42.891
49.423
27.220
Compensazione in base alle azioni
58.512
54.160
30.542
55.215
Variazione nel capitale circolante
-66.668
-52.934
-48.534
-93.990
Debiti correnti
-54.964
-22.211
-43.557
-7.958
Altro capitale circolante
-46.900
-169.498
902.968
292.567
Altri elementi non liquidi
236.427
87.649
1.810.451
555.584
Liquidità netta fornita da attività operative
-39.767
-159.720
938.251
361.215
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.133
-9.778
-35.283
-68.648
Netto acquisizioni
-10.055
-12.713
-3.847
-5.074
Acquisti di investimenti
-103.353
-48.188
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
53.959
31.321
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-65.933
-38.594
-34.582
-68.703
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.838.265
-2.857.310
-11.661.549
-51.041.029
Azioni ordinarie emesse
-
16.351
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
104
0
-7.948
-5.648
Altre attività finanziarie
-
260
-
-425
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
306.458
381.402
-1.537.204
304.542
Variazione netta in contanti
199.916
182.001
-632.809
597.089
Liquidità a inizio periodo
250.687
346.065
978.874
381.785
Liquidità a fine periodo
451.445
528.066
346.065
978.874
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-39.767
-159.720
938.251
361.215
Spesa di capitale
-7.133
-9.778
-35.283
-68.648
Flusso di cassa libero
-46.900
-169.498
902.968
292.567