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Berentzen-Gruppe AG (BEZ.SG)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
865
865
2.101
3.662
1.233
-
Deprezzamento e ammortamento
8.297
8.297
8.318
8.649
8.919
-
Variazione nel capitale circolante
-9.314
-9.314
-8.159
322
5.381
-
Altro capitale circolante
-12.534
-12.534
-4.141
3.134
8.459
-
Altri elementi non liquidi
45
45
1.787
246
660
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.064
-3.064
4.914
11.623
13.625
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.470
-9.470
-9.055
-8.489
-5.166
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-30
-379
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-379
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
-
1.150
50
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.397
-9.397
-9.015
-7.299
-5.362
-
Variazione netta in contanti
-6.065
-6.065
-14.965
1.670
4.324
-
Liquidità a inizio periodo
13.039
13.039
28.004
26.334
22.010
-
Liquidità a fine periodo
6.974
6.974
13.039
28.004
26.334
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.064
-3.064
4.914
11.623
13.625
-
Spesa di capitale
-9.470
-9.470
-9.055
-8.489
-5.166
-
Flusso di cassa libero
-12.534
-12.534
-4.141
3.134
8.459
-