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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-6.918
-7.432
1.287
-5.838
-12.779
Deprezzamento e ammortamento
6.173
5.673
5.809
5.458
4.845
Variazione nel capitale circolante
2.182
-3.297
12.021
-1.437
368
Scorte
-14.144
-9.450
18.882
4.110
-10.358
Debiti correnti
11.312
9.044
-9.663
-10.636
18.735
Altro capitale circolante
-10.508
-16.339
12.837
-4.715
-10.209
Altri elementi non liquidi
-734
88
-469
94
3.480
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.684
-6.925
18.648
-1.723
-3.777
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.824
-9.414
-5.811
-2.992
-6.432
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.824
-9.414
-5.811
-2.992
-6.432
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.251
-2.167
-2.800
-50
-1.120
Altre attività finanziarie
-86
-57
-590
-49
-127
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
10.923
15.588
-12.631
5.957
9.595
Variazione netta in contanti
415
-751
206
1.242
-614
Liquidità a inizio periodo
1.576
2.013
1.807
565
1.179
Liquidità a fine periodo
1.991
1.262
2.013
1.807
565
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.684
-6.925
18.648
-1.723
-3.777
Spesa di capitale
-8.824
-9.414
-5.811
-2.992
-6.432
Flusso di cassa libero
-10.508
-16.339
12.837
-4.715
-10.209