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B&G Foods, Inc. (BGS)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-109.852
-66.198
-11.370
67.363
131.988
Deprezzamento e ammortamento
88.094
88.381
97.436
96.860
75.660
Imposte sul reddito differite
-59.288
-26.395
-26.897
7.269
42.613
Compensazione in base alle azioni
8.047
7.191
3.917
5.383
10.618
Variazione nel capitale circolante
52.459
79.158
-161.194
-125.373
15.957
Crediti correnti
26.494
7.325
-5.846
-12.481
10.806
Scorte
69.947
89.909
-124.969
-117.257
17.271
Debiti correnti
987
-8.272
83
10.494
4.928
Altro capitale circolante
183.953
222.070
-16.323
50.297
254.729
Altri elementi non liquidi
5.160
7.510
4.723
4.606
4.691
Liquidità netta fornita da attività operative
213.354
247.759
5.963
93.878
281.477
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-29.401
-25.689
-22.286
-43.581
-26.748
Netto acquisizioni
-
0
-27.290
0
-542.488
Altri attività di investimento
55.431
107.282
10.430
737
343
Liquidità netta utilizzata per investimenti
26.030
81.593
-39.146
-42.844
-568.893
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.191.926
-1.327.926
-302.500
-295.000
-598.375
Azioni ordinarie emesse
-
73.826
65.233
110.229
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
Dividendo liquidato
-57.333
-56.011
-133.355
-122.896
-121.874
Altre attività finanziarie
-12.304
-13.580
-4.096
-1.984
-9.218
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-232.737
-333.691
45.342
-69.841
327.952
Variazione netta in contanti
6.562
-4.348
11.752
-18.492
40.867
Liquidità a inizio periodo
35.898
45.442
33.690
52.182
11.315
Liquidità a fine periodo
42.545
41.094
45.442
33.690
52.182
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
213.354
247.759
5.963
93.878
281.477
Spesa di capitale
-29.401
-25.689
-22.286
-43.581
-26.748
Flusso di cassa libero
183.953
222.070
-16.323
50.297
254.729