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Biglari Holdings Inc. (BH)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
54.948
54.948
-32.018
35.478
-37.989
Deprezzamento e ammortamento
38.979
38.979
36.443
30.050
32.222
Imposte sul reddito differite
6.567
6.567
-15.582
5.269
-12.216
Variazione nel capitale circolante
-3.638
-3.638
-12.719
-9.780
-24.735
Altro capitale circolante
49.597
49.597
98.079
164.218
96.854
Liquidità netta fornita da attività operative
73.002
73.002
127.825
228.767
117.556
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-23.405
-23.405
-29.746
-64.549
-20.702
Netto acquisizioni
-50.417
-50.417
-106.843
-12.300
-106.317
Acquisti di investimenti
-107.866
-107.866
-134.451
-110.199
-299.950
Vendite/scadenze di investimenti
90.981
90.981
129.117
118.422
293.067
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-66.080
-66.080
-136.605
-58.525
-129.487
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-47.732
-47.732
-26.140
-156.157
-29.609
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-16.132
-16.132
3.860
-156.157
-29.109
Variazione netta in contanti
-9.151
-9.151
-4.882
14.021
-41.030
Liquidità a inizio periodo
38.805
38.805
43.687
29.666
70.696
Liquidità a fine periodo
29.654
29.654
38.805
43.687
29.666
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
73.002
73.002
127.825
228.767
117.556
Spesa di capitale
-23.405
-23.405
-29.746
-64.549
-20.702
Flusso di cassa libero
49.597
49.597
98.079
164.218
96.854