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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-592.000
-592.000
-225.000
-948.000
-560.000
Deprezzamento e ammortamento
1.264.000
1.264.000
1.394.000
1.552.000
1.825.000
Imposte sul reddito differite
51.000
51.000
-176.000
-225.000
-475.000
Compensazione in base alle azioni
132.000
132.000
126.000
128.000
105.000
Variazione nel capitale circolante
-582.000
-582.000
-396.000
-128.000
-366.000
Crediti correnti
-195.000
-195.000
-57.000
-229.000
170.000
Scorte
-322.000
-322.000
-198.000
-16.000
-77.000
Debiti correnti
158.000
158.000
-75.000
121.000
-471.000
Altro capitale circolante
760.000
760.000
-996.000
1.143.000
802.000
Altri elementi non liquidi
151.000
151.000
-1.471.000
268.000
382.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.032.000
1.032.000
-728.000
1.426.000
1.111.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-272.000
-272.000
-268.000
-283.000
-309.000
Netto acquisizioni
-1.890.000
-1.890.000
-45.000
0
0
Acquisti di investimenti
-27.000
-27.000
-17.000
-19.000
-4.000
Vendite/scadenze di investimenti
26.000
26.000
22.000
15.000
8.000
Altri attività di investimento
5.000
5.000
5.000
669.000
21.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.145.000
-2.145.000
-303.000
409.000
-261.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.710.000
-1.710.000
-7.846.000
-3.440.000
-5.642.000
Azioni ordinarie emesse
0
0
675.000
0
0
Altre attività finanziarie
-106.000
-106.000
-139.000
-173.000
-107.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.475.000
1.475.000
-474.000
-1.513.000
-2.294.000
Variazione netta in contanti
371.000
371.000
-1.528.000
303.000
-1.428.000
Liquidità a inizio periodo
591.000
591.000
2.119.000
1.816.000
3.244.000
Liquidità a fine periodo
962.000
962.000
591.000
2.119.000
1.816.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.032.000
1.032.000
-728.000
1.426.000
1.111.000
Spesa di capitale
-272.000
-272.000
-268.000
-283.000
-309.000
Flusso di cassa libero
760.000
760.000
-996.000
1.143.000
802.000