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BHG Group AB (publ) (BHG.ST)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.514.400
-1.564.700
34.100
480.900
415.100
Deprezzamento e ammortamento
-
697.700
548.500
371.400
244.800
Variazione nel capitale circolante
892.200
1.268.800
-628.000
-1.005.600
161.900
Scorte
-
1.101.100
-355.800
-877.300
-92.300
Altro capitale circolante
1.043.800
1.365.400
-304.300
-220.900
899.800
Altri elementi non liquidi
-
211.400
-177.900
72.700
102.500
Liquidità netta fornita da attività operative
1.228.600
1.550.200
-105.600
-27.600
994.300
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-184.800
-198.700
-193.300
-94.500
Netto acquisizioni
-508.600
-499.900
-257.700
-1.610.900
-1.859.100
Acquisti di investimenti
-
-
-
-500
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
100
0
0
400
Altri attività di investimento
-500
100
-100
100
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-646.300
-654.400
-454.900
-1.855.400
-2.040.900
Variazione netta in contanti
-261.200
-75.000
204.600
-31.200
56.800
Liquidità a inizio periodo
590.500
477.600
273.500
299.000
270.300
Liquidità a fine periodo
329.200
370.300
477.600
273.500
299.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.228.600
1.550.200
-105.600
-27.600
994.300
Spesa di capitale
-
-184.800
-198.700
-193.300
-94.500
Flusso di cassa libero
1.043.800
1.365.400
-304.300
-220.900
899.800