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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-14.994
-15.767
-5.925
34.325
-17.735
Deprezzamento e ammortamento
19.069
19.275
18.768
9.827
15.542
Compensazione in base alle azioni
13.318
11.856
872
0
-
Variazione nel capitale circolante
1.630
925
309
-2.261
1.659
Crediti correnti
-182
-215
127
-1.264
-87
Debiti correnti
923
-28
-4.894
719
1.729
Altro capitale circolante
7.970
4.353
-15.150
8.107
13.077
Altri elementi non liquidi
-319
-319
-319
-289
-90
Liquidità netta fornita da attività operative
17.183
13.880
3.498
9.809
14.588
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.213
-9.527
-18.648
-1.702
-1.511
Netto acquisizioni
-18.896
-22.562
-46.716
-39.792
-4.060
Acquisti di investimenti
-
-
-
-265.819
-22.922
Altri attività di investimento
-
-17.684
36.000
11.900
-1.922
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-39.019
-25.722
-177.177
158.048
-6.493
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.554
-7.526
-5.819
-282.021
-377.584
Dividendo liquidato
-4.163
-78
0
-
-
Altre attività finanziarie
-9.683
-6.428
28.189
164.988
22.959
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
57.863
15.664
119.312
-84.460
29.564
Variazione netta in contanti
36.027
3.822
-54.367
83.397
37.659
Liquidità a inizio periodo
63.102
82.562
136.929
53.532
15.873
Liquidità a fine periodo
99.129
86.384
82.562
136.929
53.532
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
17.183
13.880
3.498
9.809
14.588
Spesa di capitale
-9.213
-9.527
-18.648
-1.702
-1.511
Flusso di cassa libero
7.970
4.353
-15.150
8.107
13.077