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Baidu, Inc. (BIDU)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
20.315.000
20.315.000
7.559.000
10.226.000
22.472.000
Deprezzamento e ammortamento
21.457.000
21.457.000
20.084.000
22.559.000
22.714.000
Imposte sul reddito differite
-163.000
-163.000
-99.000
-449.000
115.000
Compensazione in base alle azioni
6.345.000
6.345.000
6.788.000
7.056.000
6.728.000
Variazione nel capitale circolante
-13.067.000
-13.067.000
-16.758.000
-18.691.000
-18.207.000
Crediti correnti
216.000
216.000
-2.369.000
-2.144.000
-1.660.000
Debiti correnti
-858.000
-858.000
-1.450.000
7.141.000
208.000
Altro capitale circolante
25.320.000
25.320.000
17.777.000
8.882.000
18.869.000
Altri elementi non liquidi
-950.000
-950.000
-132.000
-254.000
-136.000
Liquidità netta fornita da attività operative
36.615.000
36.615.000
26.170.000
20.122.000
24.200.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.295.000
-11.295.000
-8.393.000
-11.240.000
-5.331.000
Netto acquisizioni
-115.000
-115.000
-14.000
-12.282.000
-2.882.000
Acquisti di investimenti
-203.480.000
-203.480.000
-185.149.000
-200.496.000
-296.672.000
Vendite/scadenze di investimenti
161.916.000
161.916.000
190.103.000
192.503.000
276.428.000
Altri attività di investimento
2.562.000
2.562.000
-761.000
71.000
905.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-50.397.000
-50.397.000
-3.944.000
-31.444.000
-27.552.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-33.566.000
-33.566.000
-16.535.000
-15.393.000
-9.666.000
Azioni ordinarie emesse
3.461.000
3.461.000
1.227.000
20.557.000
4.662.000
Azioni ordinarie riacquistate
-4.764.000
-4.764.000
-1.925.000
-7.581.000
-13.054.000
Altre attività finanziarie
131.000
131.000
921.000
1.245.000
1.439.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-14.162.000
-14.162.000
-6.390.000
23.396.000
5.665.000
Variazione netta in contanti
-27.662.000
-27.662.000
17.565.000
11.131.000
2.101.000
Liquidità a inizio periodo
65.236.000
65.236.000
47.671.000
36.540.000
34.439.000
Liquidità a fine periodo
37.574.000
37.574.000
65.236.000
47.671.000
36.540.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
36.615.000
36.615.000
26.170.000
20.122.000
24.200.000
Spesa di capitale
-11.295.000
-11.295.000
-8.393.000
-11.240.000
-5.331.000
Flusso di cassa libero
25.320.000
25.320.000
17.777.000
8.882.000
18.869.000