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Big Lots, Inc. (BIG)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-481.876
-481.876
-210.708
177.778
629.191
Deprezzamento e ammortamento
147.177
147.177
156.427
143.713
138.848
Imposte sul reddito differite
56.760
56.760
-66.742
19.007
-52.415
Compensazione in base alle azioni
11.616
11.616
14.799
39.601
26.155
Variazione nel capitale circolante
-218.568
-218.568
-361.692
-457.118
-127.454
Scorte
194.647
194.647
89.848
-297.503
-19.028
Debiti correnti
-100.998
-100.998
-165.816
189.063
20.193
Altro capitale circolante
-315.099
-315.099
-303.699
32.958
264.129
Altri elementi non liquidi
295.342
295.342
271.945
265.401
246.442
Liquidità netta fornita da attività operative
-251.960
-251.960
-144.286
193.762
399.349
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-63.139
-63.139
-159.413
-160.804
-135.220
Altri attività di investimento
-25
-25
-23
-37
-51
Liquidità netta utilizzata per investimenti
279.511
279.511
-108.940
-159.686
452.987
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-105.566
-105.566
-2.091
-3.654
-3.648
Azioni ordinarie riacquistate
-11.822
-1.583
-11.180
-446.374
-175.642
Dividendo liquidato
-9.806
-9.806
-36.997
-41.653
-46.964
Altre attività finanziarie
-13.786
-13.786
-3.398
-1.465
52
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-25.870
-25.870
244.234
-539.910
-345.501
Variazione netta in contanti
1.681
1.681
-8.992
-505.834
506.835
Liquidità a inizio periodo
44.730
44.730
53.722
559.556
52.721
Liquidità a fine periodo
46.411
46.411
44.730
53.722
559.556
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-251.960
-251.960
-144.286
193.762
399.349
Spesa di capitale
-63.139
-63.139
-159.413
-160.804
-135.220
Flusso di cassa libero
-315.099
-315.099
-303.699
32.958
264.129