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The Texas Fund (BIGTX)

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14,26+0,09 (+0,64%)
Alla chiusura: 08:00PM EDT

The Texas Fund

Ohio 44147

8000 Town Centre Drive, Suite 400

Monteagle Funds

Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 16 settembre 2013
Mr. Haynes received a BBA in Management/Marketing from Abilene Christian University in May of 2001. Mr. Haynes earned the Certified Financial PlannerTM marks in May of 2013 after passing the CFP Board exam and meeting the education, experience and ethics requirements set forth by the CFP Board. Mr. Haynes has worked as a financial advisor since 2001. From 2001-2010, Mr. Haynes worked for Edward Jones advising individuals on their investment portfolios. Mr. Haynes started his financial planning and investment advisor career with Team Financial Strategies in May of 2010. Mr. Haynes is a Senior Advisor at Team and a member of the firm’s investment committee. Mr. Haynes advises clients on individual client asset allocations and is a contributor to the construction of the firm’s allocation models.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaMid-Cap Blend
Tipologia fondoMonteagle Funds
Attivi netti12,9M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)8,58%
Rendimento0,04%
Valutazione Morningstar★★
Data di inizio disponibilità16 set 2013

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,01
Ultimo guadagno in conto di capitale20,00
Turnover portafoglio titoli61,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaBIGTXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,72%0,94%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,72%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,72%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,32%
Commissione di riscatto max.N/D1,16%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D