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Bilibili Inc. (BILI)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.822.321
-4.822.321
-7.497.013
-6.789.228
-3.011.704
Deprezzamento e ammortamento
2.899.686
2.899.686
3.566.072
2.603.700
1.817.876
Imposte sul reddito differite
-25.376
-25.376
-36.495
-21.492
-13.466
Compensazione in base alle azioni
1.132.644
1.132.644
1.040.683
999.817
385.898
Variazione nel capitale circolante
449.158
449.158
-1.152.091
-9.161
1.487.266
Crediti correnti
-262.215
-262.215
-59.866
-429.460
-417.237
Debiti correnti
-60.458
-60.458
46.862
1.056.847
816.103
Altro capitale circolante
-1.063.522
-1.063.522
-6.649.694
-6.334.217
-1.485.896
Altri elementi non liquidi
378.110
378.110
573.929
25.234
19.291
Liquidità netta fornita da attività operative
266.622
266.622
-3.911.370
-2.647.008
753.103
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.330.144
-1.330.144
-2.738.324
-3.687.209
-2.238.999
Netto acquisizioni
-70.000
-70.000
-1.179.889
-521.984
-498.854
Acquisti di investimenti
-23.642.177
-23.642.177
-82.290.048
-89.162.782
-38.899.633
Vendite/scadenze di investimenti
26.019.061
26.019.061
95.608.499
68.180.035
32.591.911
Altri attività di investimento
684.834
684.834
596.766
539.225
3.500
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.762.148
1.762.148
10.609.218
-24.578.111
-8.906.821
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-9.707.522
-9.707.522
-5.652.133
-214.882
-100.000
Azioni ordinarie emesse
2.689.380
2.689.380
0
19.288.423
2.817.458
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-347.581
0
0
Altre attività finanziarie
-7.027
-7.027
-56.741
-102.509
-176.821
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.074.685
-5.074.685
-4.354.919
30.389.152
8.335.419
Variazione netta in contanti
-2.945.566
-2.945.566
2.664.279
2.844.999
-284.551
Liquidità a inizio periodo
10.187.387
10.187.387
7.523.108
4.678.109
4.962.660
Liquidità a fine periodo
7.241.821
7.241.821
10.187.387
7.523.108
4.678.109
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
266.622
266.622
-3.911.370
-2.647.008
753.103
Spesa di capitale
-1.330.144
-1.330.144
-2.738.324
-3.687.209
-2.238.999
Flusso di cassa libero
-1.063.522
-1.063.522
-6.649.694
-6.334.217
-1.485.896