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Allbirds, Inc. (BIRD)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-152.458
-152.458
-101.354
-45.370
-25.860
Deprezzamento e ammortamento
21.005
21.005
14.679
9.653
7.088
Imposte sul reddito differite
-474
-474
-898
252
-39
Compensazione in base alle azioni
19.346
19.346
19.873
11.245
6.784
Variazione nel capitale circolante
43.827
43.827
-40.648
-37.303
-21.851
Crediti correnti
1.000
1.000
1.605
-9.110
-740
Scorte
47.529
47.529
-24.742
-48.476
-13.867
Debiti correnti
-
-
-
-
1.249
Altro capitale circolante
-41.092
-41.092
-121.946
-75.031
-48.928
Altri elementi non liquidi
49
49
49
49
49
Liquidità netta fornita da attività operative
-30.222
-30.222
-90.583
-50.850
-34.578
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.870
-10.870
-31.363
-24.181
-14.350
Acquisti di investimenti
-
-
0
-250
-2.000
Vendite/scadenze di investimenti
166
166
0
-
-
Altri attività di investimento
810
810
-929
-1.205
69
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.712
-7.712
-32.292
-25.636
-16.281
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-18.294
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
236.964
0
Altre attività finanziarie
-581
-581
-910
-4.691
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
640
640
3.581
238.152
102.189
Variazione netta in contanti
-37.094
-37.094
-120.809
161.325
52.239
Liquidità a inizio periodo
167.767
167.767
288.576
127.251
75.012
Liquidità a fine periodo
130.673
130.673
167.767
288.576
127.251
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-30.222
-30.222
-90.583
-50.850
-34.578
Spesa di capitale
-10.870
-10.870
-31.363
-24.181
-14.350
Flusso di cassa libero
-41.092
-41.092
-121.946
-75.031
-48.928