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Birkenstock Holding plc (BIRK)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
99.312
75.022
187.111
116.437
-106.195
Deprezzamento e ammortamento
90.223
83.413
81.261
-
46.052
Imposte sul reddito differite
96.075
78.630
63.413
-
24.116
Variazione nel capitale circolante
-81.453
-80.452
-145.016
-
30.812
Scorte
-72.443
-95.620
-159.105
-
39.636
Altro capitale circolante
270.108
255.786
161.545
-
171.256
Altri elementi non liquidi
180.551
172.762
111.834
-
3.910
Liquidità netta fornita da attività operative
359.264
358.733
234.136
-
193.604
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-89.156
-102.947
-72.591
-
-22.348
Netto acquisizioni
-
0
-1.037
-
0
Altri attività di investimento
8.184
1
-
-
18.381
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-76.594
-100.732
-71.646
-
-3.499
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-606.004
-81.578
-34.922
-
-102.391
Dividendo liquidato
0
0
0
-
-100.390
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-266.882
-199.285
-105.317
-
-130.254
Variazione netta in contanti
15.788
58.716
57.173
-
59.851
Liquidità a inizio periodo
171.663
307.078
235.343
-
38.960
Liquidità a fine periodo
187.451
344.408
307.078
-
96.177
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
359.264
358.733
234.136
-
193.604
Spesa di capitale
-89.156
-102.947
-72.591
-
-22.348
Flusso di cassa libero
270.108
255.786
161.545
-
171.256