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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.289.000
4.289.000
3.058.000
1.165.000
59.000
Deprezzamento e ammortamento
665.000
665.000
607.000
599.000
642.000
Imposte sul reddito differite
-478.000
-478.000
-257.000
-445.000
213.000
Compensazione in base alle azioni
530.000
530.000
404.000
376.000
255.000
Variazione nel capitale circolante
1.709.000
1.709.000
1.795.000
269.000
-1.020.000
Crediti correnti
-1.330.000
-1.330.000
-1.228.000
-1.002.000
891.000
Altro capitale circolante
6.999.000
6.999.000
6.186.000
2.516.000
-201.000
Altri elementi non liquidi
5.000
5.000
38.000
71.000
68.000
Liquidità netta fornita da attività operative
7.344.000
7.344.000
6.554.000
2.820.000
85.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-345.000
-345.000
-368.000
-304.000
-286.000
Netto acquisizioni
0
0
0
-1.185.000
0
Acquisti di investimenti
-12.000
-12.000
-768.000
-17.000
-74.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.840.000
1.840.000
32.000
508.000
2.997.000
Altri attività di investimento
3.000
3.000
-15.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.486.000
1.486.000
-518.000
-998.000
2.637.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-500.000
-500.000
-1.880.000
-3.068.000
-1.244.000
Azioni ordinarie riacquistate
-10.377.000
-10.377.000
-6.621.000
-163.000
-1.303.000
Altre attività finanziarie
-59.000
-59.000
-24.000
-28.000
-33.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-8.909.000
-8.909.000
-4.897.000
-1.239.000
1.528.000
Variazione netta in contanti
-116.000
-116.000
1.099.000
570.000
4.250.000
Liquidità a inizio periodo
12.251.000
12.251.000
11.152.000
10.582.000
6.332.000
Liquidità a fine periodo
12.135.000
12.135.000
12.251.000
11.152.000
10.582.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.344.000
7.344.000
6.554.000
2.820.000
85.000
Spesa di capitale
-345.000
-345.000
-368.000
-304.000
-286.000
Flusso di cassa libero
6.999.000
6.999.000
6.186.000
2.516.000
-201.000