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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.422.874
313.537
221.809
205.191
Deprezzamento e ammortamento
430.768
116.566
100.038
97.906
Imposte sul reddito differite
-52.237
16.614
50.994
51.823
Compensazione in base alle azioni
30.212
17.022
12.239
14.420
Variazione nel capitale circolante
-798.719
-212.813
107.846
-86.589
Scorte
-351.477
-220.101
44.202
-5.425
Debiti correnti
58.383
160.947
4.070
-89.392
Altro capitale circolante
819.385
147.985
391.176
181.419
Altri elementi non liquidi
429
3.508
3.880
4.642
Liquidità netta fornita da attività operative
1.008.138
260.067
504.046
282.830
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-188.753
-112.082
-112.870
-101.411
Netto acquisizioni
-914.863
-32.643
-92.855
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.010.524
-136.225
-199.180
-96.658
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.048.361
-1.461.542
-1.802.834
-1.898.312
Azioni ordinarie riacquistate
-565.618
-4.153
-10.392
-4.895
Altre attività finanziarie
-20.445
-36.486
-10.919
-134
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-113.806
285.868
-300.897
-233.578
Variazione netta in contanti
-116.192
409.710
3.969
-47.406
Liquidità a inizio periodo
340.927
14.096
10.127
57.533
Liquidità a fine periodo
224.735
423.806
14.096
10.127
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.008.138
260.067
504.046
282.830
Spesa di capitale
-188.753
-112.082
-112.870
-101.411
Flusso di cassa libero
819.385
147.985
391.176
181.419