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BB Liquidating Inc. (BLIAQ)

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Alla chiusura: 10:47AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-268.000
Deprezzamento e ammortamento
552.900
Imposte sul reddito differite
2.000
Compensazione in base alle azioni
1.100
Variazione nel capitale circolante
51.200
Scorte
55.100
Debiti correnti
-1.200
Altro capitale circolante
-12.800
Altri elementi non liquidi
-369.900
Liquidità netta fornita da attività operative
10.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-23.600
Altri attività di investimento
23.600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.400
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-143.900
Dividendo liquidato
0
Altre attività finanziarie
-4.600
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-54.700
Variazione netta in contanti
-42.200
Liquidità a inizio periodo
188.700
Liquidità a fine periodo
146.500
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.800
Spesa di capitale
-23.600
Flusso di cassa libero
-12.800