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Mines D'Or Orbec Inc. (BLUE.V)

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Alla chiusura: 02:33PM EDT
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.173
-757,937
-2.275
-2.324
-3.010
-
Compensazione in base alle azioni
152,776
7,129
164,481
72,017
243,81
-
Variazione nel capitale circolante
-248,684
387,311
220,124
-170,653
-256,085
-
Altro capitale circolante
-1.215
-302,901
-2.090
-3.038
-2.426
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-199,952
-615,225
605,66
-55,545
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.215
-302,901
-2.090
-3.038
-2.416
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-17,5
-10,265
-15
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-
-
-17,5
-10,265
-15
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
1.404
500
1.608
4.968
-
Altre attività finanziarie
-
-16,304
-5
-25,315
118,973
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.274
1.388
495
1.582
5.119
-
Variazione netta in contanti
44,475
1.085
-1.595
-1.455
2.693
-
Liquidità a inizio periodo
86,727
38,324
1.633
3.089
396,176
-
Liquidità a fine periodo
131,202
1.124
38,324
1.633
3.089
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.215
-302,901
-2.090
-3.038
-2.416
-
Spesa di capitale
-
-
-
-17,5
-10,265
-15
Flusso di cassa libero
-1.215
-302,901
-2.090
-3.038
-2.426
-