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Alla chiusura: 03:31PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.517
-2.465
-2.005
Deprezzamento e ammortamento
781,341
470,705
3,125
Compensazione in base alle azioni
1.748
1.318
856,724
Variazione nel capitale circolante
168,125
-256,529
-483,86
Debiti correnti
360,111
-9,858
81,081
Altro capitale circolante
-761,659
-1.422
-4.397
Altri elementi non liquidi
-
-0,001
0,001
Liquidità netta fornita da attività operative
-561,859
-809,715
-1.629
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-199,8
-612,288
-2.767
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-191,391
-612,288
-2.767
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
0
1.813
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
825
1.300
4.570
Variazione netta in contanti
71,749
-122,003
173,814
Liquidità a inizio periodo
270,547
392,55
218,737
Liquidità a fine periodo
342,296
270,547
392,55
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-561,859
-809,715
-1.629
Spesa di capitale
-199,8
-612,288
-2.767
Flusso di cassa libero
-761,659
-1.422
-4.397