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Bms Celik Hasir Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (BMSCH.IS)

Istanbul - Istanbul Prezzo differito. Valuta in TRY.
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In data: 12:17PM TRT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
60.000
63.092
24.188
9.958
1.839
Deprezzamento e ammortamento
4.469
2.362
1.464
915,573
681,253
Variazione nel capitale circolante
-46.846
-11.081
-57.318
-24.839
11.584
Scorte
1.994
46.895
-68.048
-10.764
-555,753
Altro capitale circolante
-90.524
-25.582
-37.886
-14.332
16.893
Altri elementi non liquidi
-757,57
50
60
-485,646
-157,453
Liquidità netta fornita da attività operative
9.199
44.613
-32.085
-11.631
17.835
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-99.723
-70.195
-5.801
-2.702
-941,942
Netto acquisizioni
-
-65.391
0
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-164.129
-135.084
-5.801
-2.143
-941,942
Variazione netta in contanti
-2.257
8.996
21.397
1.695
-343,74
Liquidità a inizio periodo
12.546
38.655
17.259
15.564
15.908
Liquidità a fine periodo
10.289
47.651
38.655
17.259
15.564
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.199
44.613
-32.085
-11.631
17.835
Spesa di capitale
-99.723
-70.195
-5.801
-2.702
-941,942
Flusso di cassa libero
-90.524
-25.582
-37.886
-14.332
16.893