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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE)

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Alla chiusura: 05:35PM CEST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
18.000.000
11.290.000
17.941.000
12.382.000
3.775.000
Deprezzamento e ammortamento
7.810.000
8.974.000
8.566.000
6.495.000
6.139.000
Variazione nel capitale circolante
3.274.000
-3.985.000
3.005.000
-1.399.000
4.049.000
Scorte
-4.135.000
-4.135.000
-115.000
-563.000
370.000
Altro capitale circolante
12.895.000
6.661.000
14.473.000
9.295.000
7.101.000
Altri elementi non liquidi
-336.000
-336.000
-7.598.000
-635.000
203.000
Liquidità netta fornita da attività operative
20.707.000
17.542.000
23.523.000
15.914.000
13.251.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.812.000
-10.881.000
-9.050.000
-6.619.000
-6.150.000
Acquisti di investimenti
-805.000
-805.000
-766.000
-429.000
-1.101.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.022.000
2.022.000
1.252.000
565.000
3.528.000
Altri attività di investimento
160.000
-
102.000
43.000
53.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.503.000
-9.548.000
-4.772.000
-6.400.000
-3.636.000
Variazione netta in contanti
6.824.000
457.000
861.000
2.472.000
1.501.000
Liquidità a inizio periodo
17.623.000
16.870.000
16.009.000
13.537.000
12.036.000
Liquidità a fine periodo
24.393.000
17.327.000
16.870.000
16.009.000
13.537.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
20.707.000
17.542.000
23.523.000
15.914.000
13.251.000
Spesa di capitale
-7.812.000
-10.881.000
-9.050.000
-6.619.000
-6.150.000
Flusso di cassa libero
12.895.000
6.661.000
14.473.000
9.295.000
7.101.000