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Bristol-Myers Squibb Company (BMY)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-6.148.000
8.025.000
6.327.000
6.994.000
-9.015.000
Deprezzamento e ammortamento
9.863.000
9.760.000
10.276.000
10.686.000
10.380.000
Imposte sul reddito differite
-3.451.000
-3.288.000
-2.738.000
-1.393.000
983.000
Compensazione in base alle azioni
529.000
518.000
457.000
583.000
779.000
Variazione nel capitale circolante
-356.000
-1.914.000
-2.229.000
-1.261.000
983.000
Scorte
-687.000
-751.000
-69.000
13.000
2.672.000
Debiti correnti
311.000
198.000
109.000
245.000
188.000
Altro capitale circolante
12.509.000
12.651.000
11.948.000
15.234.000
13.299.000
Altri elementi non liquidi
14.105.000
1.213.000
1.038.000
800.000
9.504.000
Liquidità netta fornita da attività operative
13.724.000
13.860.000
13.066.000
16.207.000
14.052.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.215.000
-1.209.000
-1.118.000
-973.000
-753.000
Netto acquisizioni
-21.144.000
-1.169.000
-4.286.000
-1.610.000
-13.084.000
Acquisti di investimenti
-1.848.000
-1.774.000
-3.592.000
-5.478.000
-4.172.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.581.000
948.000
6.629.000
6.775.000
6.409.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-21.703.000
-2.295.000
-1.062.000
-538.000
-10.859.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.239.000
-3.879.000
-11.431.000
-6.022.000
-2.750.000
Azioni ordinarie riacquistate
-4.905.000
-5.155.000
-8.001.000
-6.287.000
-1.546.000
Dividendo liquidato
-4.760.000
-4.744.000
-4.634.000
-4.396.000
-4.075.000
Altre attività finanziarie
-
-
-
641.000
542.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
8.278.000
-9.416.000
-16.962.000
-16.224.000
-1.151.000
Variazione netta in contanti
286.000
2.194.000
-4.991.000
-657.000
2.153.000
Liquidità a inizio periodo
9.048.000
9.325.000
14.316.000
14.973.000
12.820.000
Liquidità a fine periodo
9.347.000
11.519.000
9.325.000
14.316.000
14.973.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
13.724.000
13.860.000
13.066.000
16.207.000
14.052.000
Spesa di capitale
-1.215.000
-1.209.000
-1.118.000
-973.000
-753.000
Flusso di cassa libero
12.509.000
12.651.000
11.948.000
15.234.000
13.299.000