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Bristol-Myers Squibb Company (BMY)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-6.148.000
8.025.000
6.327.000
6.994.000
-9.015.000
-
Deprezzamento e ammortamento
9.863.000
9.760.000
10.276.000
10.686.000
10.380.000
-
Imposte sul reddito differite
-3.451.000
-3.288.000
-2.738.000
-1.393.000
983.000
-
Compensazione in base alle azioni
529.000
518.000
457.000
583.000
779.000
-
Variazione nel capitale circolante
-356.000
-1.914.000
-2.229.000
-1.261.000
983.000
-
Scorte
-687.000
-751.000
-69.000
13.000
2.672.000
-
Debiti correnti
311.000
198.000
109.000
245.000
188.000
-
Altro capitale circolante
12.509.000
12.651.000
11.948.000
15.234.000
13.299.000
-
Altri elementi non liquidi
14.105.000
1.213.000
1.038.000
800.000
9.504.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
13.724.000
13.860.000
13.066.000
16.207.000
14.052.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.215.000
-1.209.000
-1.118.000
-973.000
-753.000
-
Netto acquisizioni
-21.144.000
-1.169.000
-4.286.000
-1.610.000
-13.084.000
-
Acquisti di investimenti
-1.848.000
-1.774.000
-3.592.000
-5.478.000
-4.172.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
1.581.000
948.000
6.629.000
6.775.000
6.409.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-21.703.000
-2.295.000
-1.062.000
-538.000
-10.859.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.239.000
-3.879.000
-11.431.000
-6.022.000
-2.750.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-4.905.000
-5.155.000
-8.001.000
-6.287.000
-1.546.000
-
Dividendo liquidato
-4.760.000
-4.744.000
-4.634.000
-4.396.000
-4.075.000
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
641.000
542.000
-53.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
8.278.000
-9.416.000
-16.962.000
-16.224.000
-1.151.000
-
Variazione netta in contanti
286.000
2.194.000
-4.991.000
-657.000
2.153.000
-
Liquidità a inizio periodo
9.048.000
9.325.000
14.316.000
14.973.000
12.820.000
-
Liquidità a fine periodo
9.347.000
11.519.000
9.325.000
14.316.000
14.973.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
13.724.000
13.860.000
13.066.000
16.207.000
14.052.000
-
Spesa di capitale
-1.215.000
-1.209.000
-1.118.000
-973.000
-753.000
-
Flusso di cassa libero
12.509.000
12.651.000
11.948.000
15.234.000
13.299.000
-