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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.394
-8.279
-6.590
-4.972
-9.684
Deprezzamento e ammortamento
-
4.654
4.340
4.014
4.353
Variazione nel capitale circolante
-
139
3.635
1.345
1.289
Scorte
-
-41
-2.412
-17
730
Altro capitale circolante
-7.459
-6.856
-7.567
-5.168
-7.626
Altri elementi non liquidi
-
-2.749
-2.853
-5.981
-3.361
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.821
-4.218
-1.485
-3.906
-4.767
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-2.638
-6.082
-1.262
-2.859
Netto acquisizioni
-
-114
-5.340
-1.000
-1.874
Vendite/scadenze di investimenti
-
6
0
-
-
Altri attività di investimento
-
86
-1.401
81
240
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.194
562
-12.686
-2.180
-4.469
Variazione netta in contanti
-6.441
-3.196
-16.137
5.485
3.857
Liquidità a inizio periodo
10.762
8.443
24.545
18.943
15.160
Liquidità a fine periodo
4.321
5.352
8.443
24.545
18.943
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.821
-4.218
-1.485
-3.906
-4.767
Spesa di capitale
-
-2.638
-6.082
-1.262
-2.859
Flusso di cassa libero
-7.459
-6.856
-7.567
-5.168
-7.626