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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.044
-8.279
-6.590
-4.972
-9.684
-
Deprezzamento e ammortamento
4.778
4.654
4.340
4.014
4.353
-
Variazione nel capitale circolante
4.083
139
3.635
1.345
1.289
-
Scorte
914
-41
-2.412
-17
730
-
Altro capitale circolante
-3.933
-6.856
-7.567
-5.168
-7.626
-
Altri elementi non liquidi
-3.857
-2.749
-2.853
-5.981
-3.361
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.847
-4.218
-1.485
-3.906
-4.767
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.086
-2.638
-6.082
-1.262
-2.859
-
Netto acquisizioni
0
-114
-5.340
-1.000
-1.874
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
6
0
-
-
-
Altri attività di investimento
-
86
-1.401
81
240
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.860
562
-12.686
-2.180
-4.469
-
Variazione netta in contanti
850
-3.196
-16.137
5.485
3.857
-
Liquidità a inizio periodo
9.156
8.443
24.545
18.943
15.160
-
Liquidità a fine periodo
10.005
5.352
8.443
24.545
18.943
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.847
-4.218
-1.485
-3.906
-4.767
-
Spesa di capitale
-2.086
-2.638
-6.082
-1.262
-2.859
-
Flusso di cassa libero
-3.933
-6.856
-7.567
-5.168
-7.626
-