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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-653.689
-653.689
-971.233
-796.697
-407.235
Deprezzamento e ammortamento
133.400
133.400
124.096
47.766
33.309
Compensazione in base alle azioni
260.719
260.719
326.784
282.433
173.220
Variazione nel capitale circolante
-52.157
-52.157
-11.159
-62.395
112.097
Crediti correnti
-12.386
-12.386
-21.505
-18.930
-13.042
Scorte
57.277
57.277
-21.654
-66.999
-9.444
Debiti correnti
-31.124
-31.124
16.632
-5.102
25.843
Altro capitale circolante
-265.167
-265.167
-527.283
-691.334
-153.082
Altri elementi non liquidi
35.183
35.183
36.974
35.612
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-255.783
-255.783
-456.808
-477.886
-73.543
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.384
-9.384
-70.475
-213.448
-79.539
Acquisti di investimenti
0
0
0
-63.924
-348.420
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
65.598
358.504
318.000
Altri attività di investimento
-
-
-5.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.300
-9.300
-7.463
81.697
-109.312
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
-2.370
-44.806
-43.802
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
1.851.879
Azioni ordinarie riacquistate
-6.977
-6.977
-71.834
-4.270
-3.500
Altre attività finanziarie
-
-
-12.035
-3.823
701
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-48.832
-48.832
-86.239
-52.899
2.165.719
Variazione netta in contanti
-310.052
-310.052
-513.844
-486.094
1.826.962
Liquidità a inizio periodo
925.268
925.268
1.439.112
1.925.206
98.244
Liquidità a fine periodo
615.216
615.216
925.268
1.439.112
1.925.206
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-255.783
-255.783
-456.808
-477.886
-73.543
Spesa di capitale
-9.384
-9.384
-70.475
-213.448
-79.539
Flusso di cassa libero
-265.167
-265.167
-527.283
-691.334
-153.082