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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 12:16PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
640.400
714.900
886.800
448.300
466.500
-
Deprezzamento e ammortamento
389.500
388.000
406.400
373.500
297.500
-
Variazione nel capitale circolante
399.300
543.500
-355.600
-439.400
426.000
-
Scorte
276.600
404.100
-94.100
-486.300
116.200
-
Altro capitale circolante
1.078.200
1.342.800
689.500
189.300
1.019.900
-
Altri elementi non liquidi
103.000
103.200
118.600
-11.700
109.300
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.421.300
1.663.900
956.700
388.600
1.219.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-343.100
-321.100
-267.200
-199.300
-199.100
-
Netto acquisizioni
-331.600
-277.300
-156.700
-420.500
-46.400
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-200
-500
Vendite/scadenze di investimenti
-
400
800
2.500
-
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-633.300
-558.300
-401.400
-608.500
-224.100
-
Variazione netta in contanti
-321.000
-448.200
329.500
-45.800
259.300
-
Liquidità a inizio periodo
844.700
1.046.100
705.000
726.300
520.300
-
Liquidità a fine periodo
523.700
576.900
1.046.100
705.000
726.300
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.421.300
1.663.900
956.700
388.600
1.219.000
-
Spesa di capitale
-343.100
-321.100
-267.200
-199.300
-199.100
-
Flusso di cassa libero
1.078.200
1.342.800
689.500
189.300
1.019.900
-