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Borgosesia S.p.A. (BO.MI)

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Alla chiusura: 03:25PM CEST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.770
7.009
7.080
4.752
Deprezzamento e ammortamento
688
722
775
574
Variazione nel capitale circolante
25.678
20.070
-7.916
-24.420
Scorte
0
-
-8.002
-27.803
Altro capitale circolante
21.714
16.238
-7.009
-23.278
Altri elementi non liquidi
409
-2.033
-4.207
293
Liquidità netta fornita da attività operative
22.818
16.478
-6.914
-23.130
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.104
-240
-95
-148
Netto acquisizioni
-
-8.451
-1.066
-
Acquisti di investimenti
-1.116
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
7.475
Altri attività di investimento
-
-7.453
-8.460
7.475
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-29.551
-28.081
-13.429
9.341
Variazione netta in contanti
-19.150
-4.568
5.542
1.434
Liquidità a inizio periodo
22.222
12.234
6.692
5.258
Liquidità a fine periodo
3.071
7.666
12.234
6.692
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
22.818
16.478
-6.914
-23.130
Spesa di capitale
-1.104
-240
-95
-148
Flusso di cassa libero
21.714
16.238
-7.009
-23.278