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boohoo group plc (BOO.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-83.200
-75.600
-4.000
90.700
Deprezzamento e ammortamento
77.800
68.600
53.800
29.800
Compensazione in base alle azioni
30.300
32.000
26.100
19.700
Variazione nel capitale circolante
87.200
84.800
-79.000
27.500
Scorte
94.200
101.300
-134.500
-45.800
Altro capitale circolante
29.400
45.500
-251.200
40.100
Altri elementi non liquidi
100
8.500
1.600
-600
Liquidità netta fornita da attività operative
117.700
136.700
10.300
162.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-88.300
-91.200
-261.500
-122.700
Netto acquisizioni
-
-
0
-161.900
Acquisti di investimenti
-
-15.300
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-89.600
-103.300
-261.500
-283.400
Variazione netta in contanti
-24.600
229.600
-174.700
30.600
Liquidità a inizio periodo
314.600
101.300
276.000
245.400
Liquidità a fine periodo
290.000
330.900
101.300
276.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
117.700
136.700
10.300
162.800
Spesa di capitale
-88.300
-91.200
-261.500
-122.700
Flusso di cassa libero
29.400
45.500
-251.200
40.100