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Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.704
8.704
8.959
7.589
4.980
Deprezzamento e ammortamento
1.967
1.967
2.609
2.059
2.029
Imposte sul reddito differite
-356
-356
-10
114
-838
Compensazione in base alle azioni
-
-
0
106
106
Variazione nel capitale circolante
-2.737
-2.737
-1.249
900
-916
Crediti correnti
-99
-99
-672
286
-484
Debiti correnti
391
391
43
-39
-88
Altro capitale circolante
7.918
7.918
8.121
13.440
3.448
Altri elementi non liquidi
4.568
4.568
4.471
13.830
4.904
Liquidità netta fornita da attività operative
9.492
9.492
9.312
16.349
5.199
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.574
-1.574
-1.191
-2.909
-1.751
Netto acquisizioni
0
0
-818
-10.400
0
Acquisti di investimenti
-34.853
-34.853
-77.489
-84.528
-51.150
Vendite/scadenze di investimenti
12.127
12.127
19.399
8.360
23.150
Altri attività di investimento
-1.414
-1.414
-63
-1.405
-1.076
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-23.335
-23.335
-88.129
-65.028
-62.053
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-944
-944
-889
-414
-5.414
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
10.025
Azioni ordinarie riacquistate
-997
-997
-1.402
-427
-275
Dividendo liquidato
-1.461
-1.461
-1.365
-1.271
-1.215
Altre attività finanziarie
-
-
-
-16
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
26.919
26.919
-42.574
130.946
118.629
Variazione netta in contanti
13.076
13.076
-121.391
82.267
61.775
Liquidità a inizio periodo
61.762
61.762
183.153
100.886
39.111
Liquidità a fine periodo
74.838
74.838
61.762
183.153
100.886
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.492
9.492
9.312
16.349
5.199
Spesa di capitale
-1.574
-1.574
-1.191
-2.909
-1.751
Flusso di cassa libero
7.918
7.918
8.121
13.440
3.448