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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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In data: 10:07AM EDT. Mercato aperto.
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.028.000
1.040.000
973.000
1.125.000
696.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
2.915.000
2.685.000
2.333.000
2.316.000
-
Variazione nel capitale circolante
-
1.148.000
-606.000
204.000
477.000
-
Scorte
-
-
-
70.000
356.000
117.000
Altro capitale circolante
-
2.712.000
248.000
1.040.000
758.000
-
Altri elementi non liquidi
-
269.000
66.000
173.000
202.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
5.376.000
2.978.000
3.576.000
3.406.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-2.664.000
-2.730.000
-2.536.000
-2.648.000
-
Netto acquisizioni
-
-148.000
-6.541.000
-394.000
-942.000
-
Altri attività di investimento
-
-18.000
-97.000
97.000
257.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-2.327.000
-8.631.000
-1.243.000
-1.604.000
-
Variazione netta in contanti
-
-411.000
-832.000
2.113.000
683.000
-
Liquidità a inizio periodo
-
5.318.000
6.150.000
4.037.000
3.354.000
-
Liquidità a fine periodo
-
4.907.000
5.318.000
6.150.000
4.037.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
5.376.000
2.978.000
3.576.000
3.406.000
-
Spesa di capitale
-
-2.664.000
-2.730.000
-2.536.000
-2.648.000
-
Flusso di cassa libero
-
2.712.000
248.000
1.040.000
758.000
-