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In data: 09:23AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-18.550
-19.379
-10.639
-15.118
Deprezzamento e ammortamento
315,545
326,942
272,882
116,938
Imposte sul reddito differite
-
0
-37,842
37,842
Compensazione in base alle azioni
1.217
1.049
636,093
218,919
Variazione nel capitale circolante
217,421
327,455
438,302
-945,943
Debiti correnti
-88,821
397,445
558,3
-716,525
Altro capitale circolante
-15.007
-15.862
-9.332
-9.043
Altri elementi non liquidi
-
1.859
15,551
15.553
Liquidità netta fornita da attività operative
-15.001
-15.855
-9.314
-8.293
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5,948
-7,084
-17,804
-750
Altri attività di investimento
-
-
-
-2.250
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5,948
-7,084
-17,804
-2.659
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
22.730
7.990
15.792
17.500
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
22.874
8.134
15.792
21.244
Variazione netta in contanti
7.867
-7.728
6.460
10.292
Liquidità a inizio periodo
3.357
16.809
10.349
57,073
Liquidità a fine periodo
11.224
9.080
16.809
10.349
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-15.001
-15.855
-9.314
-8.293
Spesa di capitale
-5,948
-7,084
-17,804
-750
Flusso di cassa libero
-15.007
-15.862
-9.332
-9.043