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Bank of the Philippine Islands (BPHLF)

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Flusso di cassa

Valuta in PHP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
51.687.000
51.687.000
39.605.000
23.880.000
21.409.000
Deprezzamento e ammortamento
6.615.000
6.615.000
5.445.000
6.249.000
6.023.000
Compensazione in base alle azioni
-84.000
-84.000
-8.000
-41.000
47.000
Variazione nel capitale circolante
14.484.000
14.484.000
-86.627.000
161.387.000
40.908.000
Altro capitale circolante
68.185.000
68.185.000
-45.075.000
200.885.000
88.213.000
Altri elementi non liquidi
-104.029.000
-104.029.000
-84.765.000
-69.272.000
-71.907.000
Liquidità netta fornita da attività operative
72.963.000
72.963.000
-43.418.000
206.480.000
89.254.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.778.000
-4.778.000
-1.657.000
-5.595.000
-1.041.000
Acquisti di investimenti
-248.565.000
-248.565.000
-95.218.000
-278.718.000
-375.082.000
Vendite/scadenze di investimenti
171.331.000
171.331.000
49.008.000
176.833.000
328.569.000
Altri attività di investimento
-270.000
-270.000
474.000
804.000
-481.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-79.269.000
-79.269.000
-40.718.000
-104.437.000
-49.625.000
Variazione netta in contanti
15.362.000
15.362.000
-92.833.000
35.367.000
31.518.000
Liquidità a inizio periodo
273.120.000
273.120.000
365.953.000
330.586.000
299.068.000
Liquidità a fine periodo
288.482.000
288.482.000
273.120.000
365.953.000
330.586.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
72.963.000
72.963.000
-43.418.000
206.480.000
89.254.000
Spesa di capitale
-4.778.000
-4.778.000
-1.657.000
-5.595.000
-1.041.000
Flusso di cassa libero
68.185.000
68.185.000
-45.075.000
200.885.000
88.213.000