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Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-14.018
-16.078
-13.868
-10.440
-10.882
Deprezzamento e ammortamento
174
178
178
161
151
Compensazione in base alle azioni
872
734
851
821
577
Variazione nel capitale circolante
68
3.360
-2.264
-459
-806
Altro capitale circolante
-12.948
-11.535
-15.124
-9.987
-10.960
Liquidità netta fornita da attività operative
-12.904
-11.535
-15.103
-9.917
-10.960
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-44
-
-21
-70
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-44
0
-21
-70
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-3
1.677
1.734
15.849
4.289
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3
2.203
1.734
20.006
4.289
Variazione netta in contanti
-12.951
-9.332
-13.390
10.019
-6.671
Liquidità a inizio periodo
26.601
10.384
23.774
13.755
20.426
Liquidità a fine periodo
13.650
1.052
10.384
23.774
13.755
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-12.904
-11.535
-15.103
-9.917
-10.960
Spesa di capitale
-44
-
-21
-70
-
Flusso di cassa libero
-12.948
-11.535
-15.124
-9.987
-10.960