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Alla chiusura: 02:30PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.801
-2.270
-2.639
-148,05
Deprezzamento e ammortamento
261,246
205,713
320,754
44,418
Compensazione in base alle azioni
221,485
213,674
118,451
148
Variazione nel capitale circolante
11,394
324,933
-343,837
-8,73
Crediti correnti
17,172
-68,607
48,931
-14,544
Scorte
-10,356
350,522
-943,477
22,274
Debiti correnti
-
-51,393
338,343
-97,912
Altro capitale circolante
-2.059
-1.921
-2.227
-180,102
Altri elementi non liquidi
1.214
600,342
1.041
168,026
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.059
-1.921
-2.179
-180,102
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-47,685
-
Netto acquisizioni
0
0
-2.000
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
0
0
-886,209
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.426
-1.884
-2.706
-157,5
Azioni ordinarie emesse
0
89,361
3.769
170,061
Altre attività finanziarie
-171,6
6,996
-60,794
-172,576
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.103
1.292
4.089
227,393
Variazione netta in contanti
-955,923
-628,947
1.023
47,291
Liquidità a inizio periodo
1.143
1.093
70,081
22,79
Liquidità a fine periodo
187,242
464,248
1.093
70,081
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.059
-1.921
-2.179
-180,102
Spesa di capitale
-
-
-47,685
-
Flusso di cassa libero
-2.059
-1.921
-2.227
-180,102