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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 11:26AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.801
-2.270
-2.639
-148,05
-3.035
Deprezzamento e ammortamento
261,246
-36,243
320,754
44,418
56,659
Compensazione in base alle azioni
221,485
213,674
118,451
148
-
Variazione nel capitale circolante
11,394
288,677
-343,837
-8,73
125,188
Crediti correnti
17,172
-51,822
48,931
-14,544
-46,357
Scorte
-10,356
69,723
-943,477
22,274
50,67
Debiti correnti
338,78
195,895
338,343
-97,912
73,587
Altro capitale circolante
-2.059
-2.011
-2.227
-180,102
-92,526
Altri elementi non liquidi
1.214
1.416
1.041
168,026
37,022
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.059
-2.011
-2.179
-180,102
-84,954
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-47,685
-
-7,572
Netto acquisizioni
0
0
-2.000
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
0
0
-886,209
0
-7,572
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.426
-672,884
-2.706
-157,5
0
Azioni ordinarie emesse
0
89,361
3.769
170,061
0
Altre attività finanziarie
-171,6
6,996
-60,794
-172,576
-71,824
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.103
1.390
4.089
227,393
115,316
Variazione netta in contanti
-955,923
-719,688
1.023
47,291
22,79
Liquidità a inizio periodo
1.143
1.093
70,081
22,79
0
Liquidità a fine periodo
187,242
373,507
1.093
70,081
22,79
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.059
-2.011
-2.179
-180,102
-84,954
Spesa di capitale
-
-
-47,685
-
-7,572
Flusso di cassa libero
-2.059
-2.011
-2.227
-180,102
-92,526