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São Paulo - São Paulo Prezzo differito. Valuta in BRL.
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In data: 03:26PM BRT. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-6.108.000
-4.579.000
-336.000
13.985.000
-6.691.720
Imposte sul reddito differite
-
-
0
-1.031.000
-310.557
Variazione nel capitale circolante
1.878.000
-1.937.000
3.969.000
-9.320.000
-2.545.768
Crediti correnti
768.000
72.000
3.661.000
-2.175.000
-2.187.826
Scorte
725.000
1.811.000
2.138.000
-7.574.000
-252.534
Debiti correnti
2.906.000
1.950.000
514.000
1.200.000
-3.001.564
Altro capitale circolante
-2.741.000
-6.802.000
4.104.000
11.365.000
3.533.202
Altri elementi non liquidi
4.861.000
2.683.000
2.705.000
6.310.000
10.457.272
Liquidità netta fornita da attività operative
1.495.000
-2.272.000
8.952.000
14.786.000
6.292.991
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.236.000
-4.530.000
-4.848.000
-3.421.000
-2.759.789
Netto acquisizioni
-
-78.000
-107.000
-
0
Acquisti di investimenti
-
-
-64.969
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.155.000
-4.525.000
-4.947.000
-3.381.000
-2.721.827
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.813.000
-3.940.000
-4.864.000
-18.261.000
-10.339.401
Dividendo liquidato
-7.000
-7.000
-1.350.000
-5.993.000
-2.380
Altre attività finanziarie
257.000
596.000
21.000
-
-534.456
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
4.577.000
8.873.000
225.000
-16.966.000
2.173.222
Variazione netta in contanti
1.832.000
1.721.000
3.786.000
-5.182.000
7.058.972
Liquidità a inizio periodo
12.383.000
12.466.000
8.681.000
13.863.000
6.803.880
Liquidità a fine periodo
14.299.000
14.187.000
12.466.000
8.681.000
13.862.852
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.495.000
-2.272.000
8.952.000
14.786.000
6.292.991
Spesa di capitale
-4.236.000
-4.530.000
-4.848.000
-3.421.000
-2.759.789
Flusso di cassa libero
-2.741.000
-6.802.000
4.104.000
11.365.000
3.533.202