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Bri-Chem Corp. (BRYFF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 11:35AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
472,345
8.643
1.317
-5.148
-3.656
Deprezzamento e ammortamento
1.266
1.089
939,934
1.182
1.481
Imposte sul reddito differite
572,231
-4.142
0
-50,996
-93,196
Compensazione in base alle azioni
2,167
4,045
4,237
0
-
Variazione nel capitale circolante
-1.793
-16.209
-12.893
12.177
20.618
Crediti correnti
5.137
-10.085
-12.308
9.757
7.595
Scorte
-3.739
-13.891
-5.464
7.887
12.452
Altro capitale circolante
824,695
-10.674
-9.263
10.220
22.890
Altri elementi non liquidi
2.926
1.933
1.557
1.886
2.662
Liquidità netta fornita da attività operative
3.204
-8.565
-9.220
10.223
23.257
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.379
-2.109
-43,64
-2,611
-367,528
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.840
-2.102
40,114
1,431
-367,528
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-39.674
-43.755
-19.493
-32.273
-53.497
Azioni ordinarie emesse
0
250
0
-
-
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
103,97
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-839,847
10.667
9.179
-10.224
-22.890
Variazione netta in contanti
0
0
0
0
0
Liquidità a inizio periodo
0
0
0
0
0
Liquidità a fine periodo
-
0
0
0
0
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.204
-8.565
-9.220
10.223
23.257
Spesa di capitale
-2.379
-2.109
-43,64
-2,611
-367,528
Flusso di cassa libero
824,695
-10.674
-9.263
10.220
22.890