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Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. (BS6.SI)

SES - SES Prezzo differito. Valuta in SGD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.424.915
4.101.548
2.807.480
3.698.632
2.516.404
Deprezzamento e ammortamento
506.435
495.370
457.033
500.591
516.136
Variazione nel capitale circolante
686.561
3.373.044
1.099.875
2.737.403
-2.962.091
Scorte
1.175
312.277
178.246
-38.508
-141.716
Altro capitale circolante
3.417.979
7.177.590
3.726.239
5.469.686
-905.765
Altri elementi non liquidi
-279.270
-388.395
-243.768
-273.462
-189.503
Liquidità netta fornita da attività operative
4.309.047
7.973.309
4.632.391
6.142.591
-611.542
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-891.068
-795.719
-906.152
-672.905
-294.223
Netto acquisizioni
-225.140
-2.096.938
-577.830
-157.255
-189.620
Acquisti di investimenti
-355.907
0
-37.092
-465.547
-1.277.171
Vendite/scadenze di investimenti
67.362
95.396
246.675
418.648
213.341
Altri attività di investimento
-39.119
-39.119
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-404.972
-2.290.096
-1.136.420
315.391
-1.035.028
Variazione netta in contanti
-669.174
5.782.292
-1.584.800
5.729.777
-3.549.603
Liquidità a inizio periodo
9.715.711
10.778.393
12.363.193
6.633.416
10.183.019
Liquidità a fine periodo
9.046.537
16.560.685
10.778.393
12.363.193
6.633.416
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.309.047
7.973.309
4.632.391
6.142.591
-611.542
Spesa di capitale
-891.068
-795.719
-906.152
-672.905
-294.223
Flusso di cassa libero
3.417.979
7.177.590
3.726.239
5.469.686
-905.765