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Preborsa: 08:10AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.613
-4.472
-13.195
-2.605
-4.445
-
Deprezzamento e ammortamento
3,151
4,521
546,885
349,498
195,863
-
Compensazione in base alle azioni
57,735
69,125
187,385
530,506
139,38
-
Variazione nel capitale circolante
1.547
942,301
157,518
-3.825
6.347
-
Crediti correnti
122,138
270,881
417,36
-133,043
942,656
-
Scorte
897,089
2.024
-3.432
-213,328
6.023
-
Altro capitale circolante
-2.971
-3.690
-3.916
-4.833
4.520
-
Altri elementi non liquidi
1.116
1.269
2.143
710,064
2.934
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.804
-3.531
-3.619
-4.833
4.576
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-167,404
-159,609
-296,793
-
-55,54
-9,038
Netto acquisizioni
-
0
-398,482
-790,593
-8,421
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-8,421
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-167,404
-159,609
-695,275
-773,41
343,237
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.873
-6.971
-14.464
-12.364
-11.905
-
Azioni ordinarie emesse
365,174
1.800
0
6.597
10
-
Azioni ordinarie riacquistate
0
-76,323
0
-
-
-
Altre attività finanziarie
-
-
-25
-
-70
-25
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.783
3.676
3.075
6.481
-4.801
-
Variazione netta in contanti
-166,612
14,901
-1.146
817,826
141,877
-
Liquidità a inizio periodo
188,91
9,262
1.156
337,687
195,81
-
Liquidità a fine periodo
0,734
24,163
9,262
1.156
337,687
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.804
-3.531
-3.619
-4.833
4.576
-
Spesa di capitale
-167,404
-159,609
-296,793
-
-55,54
-9,038
Flusso di cassa libero
-2.971
-3.690
-3.916
-4.833
4.520
-