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Biesse S.p.A. (BSS.MI)

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In data: 11:31AM CEST. Mercato aperto.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
21.396
30.248
34.018
2.531
13.027
Deprezzamento e ammortamento
-
32.496
24.859
24.750
24.700
Variazione nel capitale circolante
-
-31.002
30.361
42.285
-21.789
Scorte
-
-37.895
-46.051
21.409
7.043
Altro capitale circolante
-
20.093
89.725
72.935
10.226
Altri elementi non liquidi
-
3.853
11.539
11.131
11.528
Liquidità netta fornita da attività operative
-
39.646
103.876
88.220
42.821
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-19.553
-14.151
-15.285
-32.595
Netto acquisizioni
-
-3.310
-19.859
0
-
Acquisti di investimenti
-
-
0
-24.670
-
Altri attività di investimento
-
-
-1
-1
1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-11.055
-8.352
-38.378
-34.624
Variazione netta in contanti
-
-1.639
-37.128
80.062
2.878
Liquidità a inizio periodo
-
127.099
163.425
86.061
83.020
Liquidità a fine periodo
115.634
125.039
127.099
163.425
86.061
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
39.646
103.876
88.220
42.821
Spesa di capitale
-
-19.553
-14.151
-15.285
-32.595
Flusso di cassa libero
-
20.093
89.725
72.935
10.226