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Banca Sistema S.p.A. (BST.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
26.306
16.506
22.034
23.251
26.153
Deprezzamento e ammortamento
-
-
2.995
2.710
1.956
Variazione nel capitale circolante
79.312
-
-81.051
49.937
-3.520
Altro capitale circolante
125.114
-
-41.804
83.390
13.330
Altri elementi non liquidi
5.562
-
4.792
7.838
10.656
Liquidità netta fornita da attività operative
127.254
-
-38.508
94.595
47.695
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.140
-
-3.296
-11.205
-34.365
Netto acquisizioni
-
-
-1.115
-
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.056
-
-4.411
-11.205
-35.365
Variazione netta in contanti
104.958
-
-49.246
106.977
12.330
Liquidità a inizio periodo
43.868
-
175.835
68.858
56.528
Liquidità a fine periodo
148.826
-
126.589
175.835
68.858
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
127.254
-
-38.508
94.595
47.695
Spesa di capitale
-2.140
-
-3.296
-11.205
-34.365
Flusso di cassa libero
125.114
-
-41.804
83.390
13.330