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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.771.000
1.593.000
698.000
1.041.000
-82.000
Deprezzamento e ammortamento
1.215.000
1.196.000
1.136.000
1.093.000
1.123.000
Imposte sul reddito differite
11.000
-1.000
-63.000
-124.000
-82.000
Compensazione in base alle azioni
241.000
233.000
220.000
194.000
170.000
Variazione nel capitale circolante
-990.000
-770.000
-1.005.000
-351.000
-23.000
Crediti correnti
-266.000
-238.000
-220.000
-279.000
335.000
Scorte
-599.000
-660.000
-321.000
-346.000
-65.000
Debiti correnti
-121.000
118.000
-255.000
408.000
-28.000
Altro capitale circolante
1.553.000
1.703.000
914.000
1.316.000
986.000
Altri elementi non liquidi
141.000
136.000
191.000
-25.000
202.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.477.000
2.503.000
1.526.000
1.870.000
1.508.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-924.000
-800.000
-612.000
-554.000
-522.000
Netto acquisizioni
-1.483.000
-1.811.000
-1.542.000
-2.258.000
-3.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
2.000
56.000
15.000
0
Altri attività di investimento
-
1.000
-
-1.000
87.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.375.000
-2.574.000
-2.011.000
-1.597.000
-411.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-533.000
-4.000
-3.435.000
0
-6.843.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
975.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-535.000
Dividendo liquidato
-14.000
-28.000
-55.000
-55.000
-28.000
Altre attività finanziarie
-70.000
-89.000
-411.000
-100.000
-147.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.643.000
5.000
-547.000
-95.000
294.000
Variazione netta in contanti
1.734.000
-70.000
-1.042.000
173.000
1.388.000
Liquidità a inizio periodo
763.000
1.126.000
2.168.000
1.995.000
607.000
Liquidità a fine periodo
2.507.000
1.055.000
1.126.000
2.168.000
1.995.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.477.000
2.503.000
1.526.000
1.870.000
1.508.000
Spesa di capitale
-924.000
-800.000
-612.000
-554.000
-522.000
Flusso di cassa libero
1.553.000
1.703.000
914.000
1.316.000
986.000