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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.656.000
2.656.000
-2.433.000
1.284.000
1.102.000
Deprezzamento e ammortamento
1.263.000
1.263.000
1.380.000
867.000
823.000
Imposte sul reddito differite
-499.000
-499.000
-230.000
-161.000
-88.000
Compensazione in base alle azioni
133.000
133.000
153.000
146.000
130.000
Variazione nel capitale circolante
268.000
268.000
-941.000
-57.000
-272.000
Crediti correnti
-66.000
-66.000
-125.000
-170.000
-119.000
Scorte
-114.000
-114.000
-367.000
-27.000
-162.000
Debiti correnti
107.000
107.000
-73.000
105.000
57.000
Altro capitale circolante
1.034.000
1.034.000
591.000
1.531.000
1.159.000
Altri elementi non liquidi
77.000
77.000
-20.000
81.000
-87.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.726.000
1.726.000
1.211.000
2.222.000
1.868.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-692.000
-692.000
-620.000
-691.000
-709.000
Netto acquisizioni
-6.000
-6.000
-263.000
-10.502.000
-494.000
Altri attività di investimento
26.000
26.000
11.000
45.000
24.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
3.213.000
3.213.000
-931.000
-11.200.000
-1.179.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.634.000
-2.634.000
-954.000
-2.823.000
-1.181.000
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-32.000
-600.000
-500.000
Dividendo liquidato
-586.000
-586.000
-573.000
-530.000
-473.000
Altre attività finanziarie
-65.000
-65.000
-61.000
-138.000
-52.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.489.000
-3.489.000
-1.438.000
8.245.000
-345.000
Variazione netta in contanti
1.476.000
1.476.000
-1.234.000
-780.000
401.000
Liquidità a inizio periodo
1.722.000
1.722.000
2.956.000
3.736.000
3.335.000
Liquidità a fine periodo
3.198.000
3.198.000
1.722.000
2.956.000
3.736.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.726.000
1.726.000
1.211.000
2.222.000
1.868.000
Spesa di capitale
-692.000
-692.000
-620.000
-691.000
-709.000
Flusso di cassa libero
1.034.000
1.034.000
591.000
1.531.000
1.159.000