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Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (BVB.DE)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
38.891
9.550
-31.888
-72.810
-43.953
Deprezzamento e ammortamento
102.791
106.049
109.836
111.043
106.130
Variazione nel capitale circolante
-12.751
8.919
12.666
-6.906
-18.011
Altro capitale circolante
-99.899
-93.444
-46.038
-75.781
-159.303
Altri elementi non liquidi
13.206
5.219
24.329
2.712
6.814
Liquidità netta fornita da attività operative
40.578
54.426
35.071
15.947
-362
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-140.477
-147.870
-81.109
-91.728
-158.941
Acquisti di investimenti
-27
-6
-383
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
6
8
146
5
20
Altri attività di investimento
79.343
71.117
29.982
29.699
108.090
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-61.134
-76.750
-51.364
-62.022
-50.769
Variazione netta in contanti
2.015
-6.075
8.846
6.439
-60.579
Liquidità a inizio periodo
1.033
10.571
1.725
-4.714
55.865
Liquidità a fine periodo
3.048
4.496
10.571
1.725
-4.714
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
40.578
54.426
35.071
15.947
-362
Spesa di capitale
-140.477
-147.870
-81.109
-91.728
-158.941
Flusso di cassa libero
-99.899
-93.444
-46.038
-75.781
-159.303