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Binh Duong Water - Environment Joint Stock Company (BWE.VN)

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Alla chiusura: 02:45PM ICT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
712.862.881
674.461.286
742.842.207
748.556.163
535.384.127
Deprezzamento e ammortamento
565.873.435
545.660.439
479.256.053
484.162.322
466.037.553
Variazione nel capitale circolante
142.142.159
51.914.120
232.842.473
-140.679.435
218.584.116
Scorte
-253.927.241
-202.087.107
-16.114.700
-75.991.387
-137.643.662
Altro capitale circolante
234.233.993
114.129.866
477.984.373
122.083.976
-586.187.978
Altri elementi non liquidi
352.776.599
344.396.591
171.652.186
192.713.244
156.406.882
Liquidità netta fornita da attività operative
1.191.612.198
1.070.429.870
1.303.197.749
892.224.198
1.146.105.636
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-957.378.205
-956.300.004
-825.213.377
-770.140.221
-1.732.293.614
Netto acquisizioni
-587.240.062
-978.969.128
-653.360.948
-142.081.819
-101.374.957
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.281.543.490
-1.211.601.891
-1.650.293.818
-1.080.852.624
-1.883.821.083
Variazione netta in contanti
192.030.006
381.595.827
-200.756.469
-251.961.740
653.286.466
Liquidità a inizio periodo
306.289.630
275.261.970
476.004.690
728.002.889
74.716.955
Liquidità a fine periodo
498.319.635
655.358.929
275.261.970
476.004.690
728.002.889
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.191.612.198
1.070.429.870
1.303.197.749
892.224.198
1.146.105.636
Spesa di capitale
-957.378.205
-956.300.004
-825.213.377
-770.140.221
-1.732.293.614
Flusso di cassa libero
234.233.993
114.129.866
477.984.373
122.083.976
-586.187.978